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易基科讯:更新招募说明书摘要(2017年8月)

发布日期:2022-04-28 21:56   来源:未知   阅读:

  依据中国证监会2007年12月6日证监基金字[2007]330号文核准的科讯证券投资基

  金基金份额持有人大会决议,科讯证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续

  期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“易方达科讯股

  票型证券投资基金”。自2007年12月18日起,由《科讯证券投资基金基金合同》修订而

  成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。2015年7月25日,根据《公开募

  集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金变更基金类别并由“易方达科讯股票型证

  基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。基金管理人依照恪尽职守、

  诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

  收益。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表

  明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,

  投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征

  和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、

  数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。

  投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的

  非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因

  交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同

  是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即

  成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金

  合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

  承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日

  为2017年6月18日,有关财务数据截止日为2017年3月31日,净值表现截止日为2016

  詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理

  助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工

  作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主

  持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主

  任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国际控股

  刘晓艳女士,经济学博士,董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、

  基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限公司督

  察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基

  金管理有限公司总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事长;易方达国际控股有限公司

  秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总

  经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总

  经理,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、

  杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任美的集团空调事业部技术

  主管、企划经理;佛山顺德百年科技有限公司行政总监;美的空调深圳营销中心区域经理;

  佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理;长虹空调广州营销中心营销总监;广东盈峰投

  资控股集团有限公司战略总监、副总裁;盈峰资本管理有限公司总经理;开源证券股份有限

  公司副董事长。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、执行副总裁兼首席投资官;盈峰资本

  王海先生,经济学、工商管理(国际)硕士,董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问

  室科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘

  书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总

  经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;工商银行珠海

  分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长;工商银行广

  东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行韶关分行行长、党委书记。

  刘韧先生,经济学硕士,董事。曾任湖南证券发行部经理助理;湘财证券投资银行总部

  总经理助理;财富证券投资银行总部副总经理;五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员;

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事;新晟期货有限公司副董事长;广东省广晟资产

  经营有限公司总经理助理、资本运营部部长。现任东江环保股份有限公司董事长。

  朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任;

  广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东

  忻榕女士,工商行政管理博士,独立董事。曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温橡

  胶公司市场部经理;美国加州大学讲师;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教授;

  谭劲松先生,管理学博士(会计学),独立董事。曾任邵阳市财会学校教师;中山大学

  陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;广

  东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓展部

  李舫金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记;中国证监会广

  州证管办处长;广州市广永国有资产经营有限公司董事长;广州股权交易中心有限公司董事

  长;广州立根小额再贷款股份有限公司董事长;广州银行副董事长;广州中盈(三明)基金

  管理有限公司董事长;广州汽车集团股份有限公司独立董事。现任广州金融控股集团有限公

  司董事长;万联证券有限责任公司董事长;广州金控资本管理有限公司董事长;广永期货有

  限公司董事;立根融资租赁有限公司董事长;广州金控花都金融投资有限公司董事长;广州

  廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金管

  理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经

  理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

  张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经

  理;广东证券公司发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基金管

  理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股有限

  陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副

  经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公司市

  场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京

  分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达

  马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业

  部职员;深圳众大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方达基

  金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、

  固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基

  金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公

  司副总裁;易方达资产管理有限公司董事;易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币

  合格境外投资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员

  (RO)、提供资产管理负责人员(RO)、RQFII/QFII产品投资决策委员会委员;中债资信评

  吴欣荣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经

  理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金

  投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方

  达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经

  张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易方

  达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督

  范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部

  科员;深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理;深圳证券交易所北京中心助理主任、

  上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产

  关秀霞女士,财务硕士、工商管理硕士,首席国际业务官。曾任中国银行(香港)分析

  员;DanielDennis高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、

  董事总经理、中国区行长、亚洲区(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务

  风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

  高松凡先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),首席养老金业务官。曾任招商银行

  总行人事部高级经理、企业年金中心副主任,浦东发展银行总行企业年金部总经理,长江养

  老保险公司首席市场总监,易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理

  宋昆先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部总

  经理助理、公募基金投资部副总经理、公募基金投资部总经理、易方达创新驱动灵活配置混

  合型证券投资基金基金经理(自2015年2月13日至2016年3月17日)。现任易方达基金

  管理有限公司投资二部总经理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2010年9月

  11日起任职)、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2013年11月28

  日起任职)、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月30日起

  胡云峰先生,经济学硕士。曾任兴业全球基金管理有限公司研究部研究员,万家基金管

  理有限公司固定收益部研究员、研究部研究员,交银施罗德基金管理有限公司研究部研究员,

  海富通基金管理有限公司投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混

  合型证券投资基金基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助

  本基金(原科讯证券投资基金)历任基金经理情况:马骏先生,管理时间为2001年5

  月25日至2005年12月31日;侯清濯先生,管理时间为2006年1月1日至2010年9月

  本公司权益投资决策委员会成员包括:吴欣荣先生、冯波先生、孙松先生、宋昆先生、

  冯波先生,经济学硕士。曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展部

  研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究

  员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合型证券

  投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达行业领先企业混合

  孙松先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中

  交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财

  部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。

  付浩先生,经济学硕士。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创

  业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有

  限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老金与专户

  权益投资部副总经理、基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、科瑞证券投

  资基金基金经理、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司

  陈皓先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助

  理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、

  易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经

  理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理、易

  方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达国防军工混合型证券投资基金基

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层(不含六层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层(不含六层

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦16层(实际楼层15层)、17

  层1、2、4室(实际楼层16层1、2、4室)、18层1、2、3室(实际楼层17层1、2、3室)、

  19层(实际楼层18层)、22层1、2室(实际楼层21层1、2室)、23层1室(实际楼层22

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41层

  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  注册地址:杭州拱墅区登云路45号金诚集团(锦昌大厦)1幢10楼1001室

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书

  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

  主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债

  券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

  工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证

  券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,

  其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于

  本基金为混合基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;

  债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占

  基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保

  留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  在以上战略性资产配置的基础上,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,

  进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求

  在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、

  市场利率水平变化、货币政策等,以判断经济周期对市场的影响;(2)微观经济因素,包括

  各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、

  市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;

  本基金将综合应用多种投资策略,广泛地分析、研究、比较市场中的各种投资机会,选

  择收益相对较高、风险可控的投资品种进行投资,以提高本基金相对比较基准的超额收益。

  一般情况下,本基金以优势企业策略和成长策略为主,辅以行业周期策略、绝对价值策略、

  突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下,后四种策略中一种或多

  在本策略下,本基金选择具有较强核心竞争力的企业进行投资并长期持有。企业的核心

  4)企业由于对稀缺或不可替代资源的占有、拥有特许经营牌照、在规模经济明显的行

  业中经营规模位居前列、已拥有较广泛的销售网络等原因,在行业中占据垄断地位;

  5)企业拥有一只管理能力较强的管理团队,专业、尽职,能正确制定企业发展战略,

  优势企业的主要财务特征是:企业营业利润率、净资产收益率在行业内位居前列,并将

  在未来继续保持这一趋势;即使在行业低谷期,优势企业的盈利波动也小于行业内大多数企

  本基金将以合理价格或股价低估时,买入优势企业,并长期持有,与企业共同成长。当

  本基金采取自下而上的方式,重点发掘具有以下特征的企业:企业产品与服务具有较大

  的市场空间;生产性企业的生产能力持续扩张或闲置产能不断得到利用,服务类企业营业网

  点、业务范围等服务能力持续增加,营业收入不断增长。本基金将对上市公司的产量、在建

  产能/现有产能、营业网点数量、营业额的数据进行统计,根据行业特征,选取适当的反映

  生产能力的指标进行分析,选取在未来一到两年收入与盈利成长速度高于行业平均水平,而

  在本策略下,本基金重点把握两个阶段的投资机会。一个是在行业低谷期,行业景气持

  续低迷,产品价格、产销量和企业效益下滑,已开始有企业退出该行业。本基金预期行业情

  况难以继续大幅恶化,而股价已充分或过度反映了基本面的不利影响,一旦行业景气回升,

  企业净利润将会大幅增加。另一投资机会是在行业景气上升周期,行业景气好转已确立,企

  业效益、产品价格、产销量出现普遍上升,本基金预期行业景气将会持续。在本策略下,本

  绝对价值策略指的是,根据行业和企业特点,寻找对企业的绝对价值进行评估的合理估

  值方法,包括账面价值法、重置成本法和分拆出售法等。当企业的绝对价值高于企业总市值,

  在此策略下,本基金将关注突发事件以及收购兼并信息对公司股价的影响。如果突发事

  件对企业盈利能力产生短暂的不利影响,但市场过度反应造成股价大幅下跌,已低于其合理

  估值时,本基金可对此类公司进行投资。此外,在公司公告收购兼并信息后,本基金将分析

  收购兼并事件对企业盈利能力造成的实质影响。当股票价格未充分反映收购兼并给企业带来

  在此策略下,本基金将重点关注有可能出现重大技术突破的领域,如生物、医药、电子

  通讯、环保、新材料等。这些领域的新技术开发难度大、进入壁垒高,一旦转化为生产力,

  将会带来巨大的市场需求和企业效益的高速增长。本基金将密切跟踪这些领域中技术水平处

  于前列的公司,了解其技术开发进度以及采用新技术产能的建设进度,在技术突破即将实现

  本基金将综合运用以上策略进行股票选择,根据对各种策略的收益与风险的判断、投资

  在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类

  属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与

  银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定

  在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不

  同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主

  在可转债方面,本基金将投资具有较高成长性或正股价格被低估公司发行的可转债;投

  资折价交易或底价溢价率较低的可转债,在接近强制赎回点时卖出;及时把握可转债与股票

  的套利机会;根据中签率预测和模型定价结果,积极参与可转债新券申购等。基金管理人将

  动态监控可转债发行主体的信用状况,及时抛售主体信用状况有恶化迹象的可转换债券。

  随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投

  资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水

  权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现

  本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,

  本投资组合报告有关数据的期间为2017年1月1日至2017年3月31日。

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)同花顺(代码:300033)为易方达科讯混合型证券投资基金的前十大重仓证券之

  一。根据浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016年11月28日发布的《关于收到中国证券

  除同花顺外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  自封转开后的2007年12月18日《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效以来(截

  (7)在中国证监会有明确规定的情况下,基金管理人按照有关规定收取的基金持续

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次

  (3)上述“1.基金费用的种类”中第(3)-(9)项费用,根据有关法规及相应协议规

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

  失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额

  持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上刊登公告。

  本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别

  特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年

  金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划

  以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

  公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

  本基金采用金额申购、前端收费的形式收取申购费用,投资者在一天之内如果有多笔申

  本基金的申购费用由申购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,

  本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档。持有期限的起始日为基金权益登记日。

  注:对于投资者在基金退市前持有的原科讯基金份额,持有期限自集中申购最后一日的

  次一工作日起开始计算。对于集中申购所得的基金份额,持有期限自集中申购结束后注册登

  本基金的赎回费由赎回人承担,赎回费的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和

  目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办

  法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新

  的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费

  5、基金管理人可以从本基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金

  6、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基

  金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

  基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,

  基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办

  法》等有关法律法规及《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对

  本基金实施的投资管理活动,对2017年1月20日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更

  5、在“十二、基金的投资”部分,补充了本基金2017年第1季度投资组合报告的内容。

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